パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年２月21日

　至 平成27年２月20日)

当事業年度

(自 平成27年２月21日

　至 平成28年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,946,660

△161,661

減価償却費

583,926

353,560

減損損失

1,242,132

297,500

長期前払費用償却額

45,190

25,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,596

△12,562

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,500

△12,100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△114,370

△139,547

受取利息及び受取配当金

△34,038

△11,822

支払利息

15,414

13,387

固定資産処分損益（△は益）

17,115

15,149

売上債権の増減額（△は増加）

85,608

141,501

たな卸資産の増減額（△は増加）

457,752

789,616

仕入債務の増減額（△は減少）

△213,711

33,703

その他

198,851

△209,436

小計

237,113

1,123,173

利息及び配当金の受取額

34,038

10,343

利息の支払額

△14,117

△14,838

法人税等の支払額

△219,503

△208,931

法人税等の還付額

1,779

6,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,310

916,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△487,948

△225,433

無形固定資産の取得による支出

△96,695

△4,175

長期前払費用の取得による支出

△54,398

△13,408

差入保証金の差入による支出

△96,141

△32,716

差入保証金の回収による収入

1,099,525

1,115,355

その他

△160,697

△219,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

203,643

620,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

△600,000

長期借入れによる収入

800,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△600,000

配当金の支払額

△96,093

△743

自己株式の取得による支出

△429

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△296,523

△1,200,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,569

336,029

現金及び現金同等物の期首残高

309,633

256,064

現金及び現金同等物の期末残高

 256,064

 592,093