パレモ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月21日 至 2025年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 449,668 | △38,629 |
| 減価償却費 | 234,376 | 161,598 |
| 減損損失 | 121,710 | 187,093 |
| 長期前払費用償却額 | 15,981 | 10,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,556 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △239 |
| 支払利息 | 41,898 | 30,718 |
| 支払手数料 | 60 | 41,923 |
| 災害による損失 | 897 | - |
| 受取補償金 | △256,179 | △24,754 |
| 補助金収入 | △5 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,956 | 21,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,036 | 82,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △193,016 | 179,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,067 | △340,801 |
| その他 | △72,297 | 62,886 |
| 小計 | 362,043 | 374,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 239 |
| 利息の支払額 | △40,611 | △22,714 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,170 | - |
| 補償金の受取額 | 256,179 | 24,754 |
| 補助金の受取額 | 5 | - |
| 法人税等の支払額 | △13,327 | △12,855 |
| 法人税等の還付額 | 330 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,808 | 363,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,972 | △113,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,992 | △131,176 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 519 | 348 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,620 | △8,941 |
| 差入保証金の差入による支出 | △79,061 | △26,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241,757 | 170,291 |
| その他 | △95,346 | △110,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,717 | △218,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △474,009 | △1,875,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,027 | △1,112,901 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 配当金の支払額 | △14,578 | △14,575 |
| 支払手数料の支払額 | △60 | △41,923 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △584,751 | △1,045,434 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △99,660 | △900,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,044,721 | 2,945,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,945,061 | 2,044,249 |
