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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月21日
至 2024年２月20日)
当連結会計年度
(自 2024年２月21日
至 2025年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
449,668
△38,629
減価償却費
234,376
161,598
減損損失
121,710
187,093
長期前払費用償却額
15,981
10,330
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,556
230
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,600
270
受取利息及び受取配当金
△17
△239
支払利息
41,898
30,718
支払手数料
60
41,923
災害による損失
897
-
受取補償金
△256,179
△24,754
補助金収入
△5
固定資産処分損益（△は益）
7,956
21,376
売上債権の増減額（△は増加）
24,036
82,948
棚卸資産の増減額（△は増加）
△193,016
179,104
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,067
△340,801
その他
△72,297
62,886
小計
362,043
374,056
利息及び配当金の受取額
17
239
利息の支払額
△40,611
△22,714
雇用調整助成金の受取額
1,170
補償金の受取額
256,179
24,754
補助金の受取額
5
法人税等の支払額
△13,327
△12,855
法人税等の還付額
330
565,808
363,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130,972
△113,081
無形固定資産の取得による支出
△5,992
△131,176
従業員に対する貸付金の回収による収入
519
348
長期前払費用の取得による支出
△11,620
△8,941
差入保証金の差入による支出
△79,061
△26,224
差入保証金の回収による収入
241,757
170,291
△95,346
△110,072
△80,717
△218,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△474,009
△1,875,991
長期借入金の返済による支出
△96,027
△1,112,901
長期借入れによる収入
2,000,000
配当金の支払額
△14,578
△14,575
支払手数料の支払額
△60
△41,923
自己株式の取得による支出
△77
△42
△584,751
△1,045,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,660
△900,811
現金及び現金同等物の期首残高
3,044,721
2,945,061
現金及び現金同等物の期末残高
2,044,249
