パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年２月20日)

当事業年度

(平成28年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

256,064

592,093

売掛金

54,394

48,591

預け金

 1,053,437

 917,738

商品

3,045,290

2,260,027

貯蔵品

31,310

26,956

前払費用

15,936

12,921

未収入金

39,375

37,803

1年内回収予定の差入保証金

738,575

674,915

その他

9,407

10,357

貸倒引当金

△110

△92

流動資産合計

5,243,682

4,581,314

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,046,501

532,729

工具、器具及び備品（純額）

-

38,027

建設仮勘定

-

1,241

有形固定資産合計

 1,046,501

 571,998

無形固定資産

ソフトウエア

-

3,694

借家権

656

164

無形固定資産合計

656

3,858

投資その他の資産

投資有価証券

5,100

5,100

関係会社株式

40,000

40,000

出資金

2,510

1,270

長期前払費用

93,112

56,161

差入保証金

6,344,379

5,185,265

破産更生債権等

74,227

69,376

その他

100,462

100,411

貸倒引当金

△244,860

△193,214

投資その他の資産合計

6,414,932

5,264,370

固定資産合計

7,462,089

5,840,227

資産合計

12,705,772

10,421,541

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年２月20日)

当事業年度

(平成28年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形

25,939

18,047

電子記録債務

2,770,287

2,668,041

買掛金

534,418

678,259

短期借入金

600,000

-

1年内返済予定の長期借入金

600,000

-

未払金

254,022

269,281

未払費用

984,620

826,373

未払法人税等

309,837

219,747

未払消費税等

272,995

176,564

預り金

129,948

111,253

賞与引当金

97,500

85,400

資産除去債務

50,569

37,672

設備関係支払手形

68,837

11,394

流動負債合計

6,698,974

5,102,034

固定負債

長期借入金

2,300,000

2,300,000

繰延税金負債

71,536

28,295

退職給付引当金

266,591

319,548

資産除去債務

1,080,710

894,269

長期未払金

29,139

24,565

固定負債合計

3,747,977

3,566,678

負債合計

10,446,952

8,668,713

純資産の部

株主資本

資本金

1,229,250

1,229,250

資本剰余金

資本準備金

1,203,225

308,000

その他資本剰余金

230,758

796,699

資本剰余金合計

1,433,983

1,104,699

利益剰余金

利益準備金

60,850

-

その他利益剰余金

別途積立金

2,970,000

-

繰越利益剰余金

△3,433,261

△578,902

その他利益剰余金合計

△463,261

△578,902

利益剰余金合計

△402,411

△578,902

自己株式

△2,001

△2,218

株主資本合計

2,258,820

1,752,828

純資産合計

2,258,820

1,752,828

負債純資産合計

12,705,772

10,421,541