パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年２月20日)

当事業年度

(平成27年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

309,633

256,064

売掛金

57,668

54,394

預け金

 1,135,771

 1,053,437

商品

3,498,720

3,045,290

貯蔵品

18,233

31,310

前払費用

23,741

15,936

未収入金

54,473

36,563

1年内回収予定の差入保証金

540,869

738,575

その他

6,789

9,407

貸倒引当金

△120

△110

流動資産合計

5,645,781

5,240,871

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,388,090

1,046,501

工具、器具及び備品（純額）

210,719

-

建設仮勘定

10,162

-

有形固定資産合計

 1,608,972

 1,046,501

無形固定資産

商標権

2,775

-

ソフトウエア

149,680

-

電話加入権

64,373

-

借家権

202

656

無形固定資産合計

217,031

656

投資その他の資産

投資有価証券

5,100

5,100

関係会社株式

40,000

40,000

出資金

3,329

2,510

長期前払費用

151,030

93,112

差入保証金

7,563,458

6,344,379

店舗賃借仮勘定

 23,264

-

破産更生債権等

73,805

74,227

その他

101,236

100,462

貸倒引当金

△253,446

△244,860

投資その他の資産合計

7,707,778

6,414,932

固定資産合計

9,533,782

7,462,089

資産合計

15,179,564

12,702,961

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年２月20日)

当事業年度

(平成27年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形

8,843

25,939

電子記録債務

2,837,574

2,770,287

買掛金

697,939

534,418

短期借入金

1,600,000

600,000

1年内返済予定の長期借入金

-

600,000

未払金

296,386

254,022

未払費用

1,144,775

984,620

未払法人税等

243,831

233,898

未払消費税等

-

272,995

預り金

136,428

129,948

賞与引当金

189,000

97,500

資産除去債務

20,607

50,569

設備関係支払手形

192,613

68,837

流動負債合計

7,367,998

6,623,035

固定負債

長期借入金

2,100,000

2,300,000

繰延税金負債

38,833

71,536

退職給付引当金

380,961

266,591

資産除去債務

684,870

1,080,710

長期未払金

31,820

29,139

固定負債合計

3,236,485

3,747,977

負債合計

10,604,484

10,371,012

純資産の部

株主資本

資本金

1,229,250

1,229,250

資本剰余金

資本準備金

1,203,225

1,203,225

その他資本剰余金

230,758

230,758

資本剰余金合計

1,433,983

1,433,983

利益剰余金

利益準備金

60,850

60,850

その他利益剰余金

別途積立金

2,970,000

2,970,000

繰越利益剰余金

△1,117,431

△3,360,133

その他利益剰余金合計

1,852,568

△390,133

利益剰余金合計

1,913,418

△329,283

自己株式

△1,571

△2,001

株主資本合計

4,575,079

2,331,948

純資産合計

4,575,079

2,331,948

負債純資産合計

15,179,564

12,702,961