パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月20日)

当連結会計年度

(2024年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,044,721

2,945,061

売掛金

138,203

161,647

預け金

 661,419

 613,940

商品

1,455,424

1,648,788

貯蔵品

23,027

21,812

１年内回収予定の差入保証金

250,932

183,730

その他

36,112

56,865

流動資産合計

5,609,841

5,631,845

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

804,369

684,668

工具、器具及び備品（純額）

122,905

88,414

建設仮勘定

220

-

有形固定資産合計

 927,494

 773,082

無形固定資産

ソフトウエア

61,895

33,867

その他

541

541

無形固定資産合計

62,436

34,409

投資その他の資産

投資有価証券

4,800

4,800

長期前払費用

25,782

19,264

差入保証金

2,000,365

1,852,109

繰延税金資産

139,733

114,696

その他

3,984

116

貸倒引当金

△5,411

△3,855

投資その他の資産合計

2,169,253

1,987,131

固定資産合計

3,159,184

2,794,623

資産合計

8,769,026

8,426,469

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月20日)

当連結会計年度

(2024年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

635,889

699,047

電子記録債務

1,874,507

1,779,281

設備関係電子記録債務

11,479

4,279

短期借入金

 2,350,000

 1,875,991

１年内返済予定の長期借入金

 1,137,500

 1,041,473

未払金

122,515

136,155

未払費用

493,949

473,415

未払法人税等

13,327

12,855

未払消費税等

165,034

36,287

預り金

86,200

89,506

賞与引当金

22,200

42,800

資産除去債務

43,906

52,101

その他

 3,056

 3,120

流動負債合計

6,959,566

6,246,314

固定負債

資産除去債務

553,778

528,968

長期未払金

10,171

8,554

固定負債合計

563,950

537,522

負債合計

7,523,516

6,783,836

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

2,249,217

2,234,642

利益剰余金

△1,111,874

△700,098

自己株式

△5,000

△5,077

株主資本合計

1,232,342

1,629,466

新株予約権

13,166

13,166

純資産合計

1,245,509

1,642,632

負債純資産合計

8,769,026

8,426,469