パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月20日)

当連結会計年度

(2023年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,209,720

3,044,721

売掛金

119,702

138,203

預け金

 678,619

 661,419

商品

1,808,856

1,455,424

貯蔵品

20,947

23,027

１年内回収予定の差入保証金

792,154

250,932

その他

77,870

36,112

流動資産合計

5,707,871

5,609,841

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

906,299

804,369

工具、器具及び備品（純額）

155,930

122,905

建設仮勘定

1,783

220

有形固定資産合計

 1,064,013

 927,494

無形固定資産

ソフトウエア

82,898

61,895

その他

541

541

無形固定資産合計

83,440

62,436

投資その他の資産

投資有価証券

5,100

4,800

長期前払費用

43,631

25,782

差入保証金

2,360,364

2,000,365

繰延税金資産

29,296

139,733

その他

8,586

3,984

貸倒引当金

△83,970

△5,411

投資その他の資産合計

2,363,007

2,169,253

固定資産合計

3,510,461

3,159,184

資産合計

9,218,333

8,769,026

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年２月20日)

当連結会計年度

(2023年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

950,357

635,889

電子記録債務

2,167,985

1,874,507

設備関係電子記録債務

68,357

11,479

短期借入金

 2,250,000

 2,350,000

１年内返済予定の長期借入金

 537,500

 1,137,500

未払金

194,726

122,515

未払費用

857,528

493,949

未払法人税等

15,434

13,327

未払消費税等

111,514

165,034

預り金

92,838

86,200

賞与引当金

-

22,200

資産除去債務

239,454

43,906

その他

12,810

 3,056

流動負債合計

7,498,506

6,959,566

固定負債

長期借入金

700,000

-

資産除去債務

588,304

553,778

長期未払金

13,043

10,171

固定負債合計

1,301,347

563,950

負債合計

8,799,854

7,523,516

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

1,981,989

2,249,217

利益剰余金

△1,673,877

△1,111,874

自己株式

△25,501

△5,000

株主資本合計

382,609

1,232,342

新株予約権

35,869

13,166

純資産合計

418,479

1,245,509

負債純資産合計

9,218,333

8,769,026