パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年２月20日)

当連結会計年度

(2022年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,135,678

2,209,720

売掛金

85,378

119,702

預け金

 690,895

 678,619

商品

1,608,405

1,808,856

貯蔵品

26,642

20,947

１年内回収予定の差入保証金

340,366

792,154

その他

183,574

77,870

流動資産合計

5,070,942

5,707,871

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,188,668

906,299

工具、器具及び備品（純額）

130,446

155,930

建設仮勘定

440

1,783

有形固定資産合計

 1,319,555

 1,064,013

無形固定資産

ソフトウエア

116,204

82,898

その他

541

541

無形固定資産合計

116,746

83,440

投資その他の資産

投資有価証券

5,100

5,100

長期前払費用

80,107

43,631

差入保証金

3,400,337

2,360,364

繰延税金資産

74,884

29,296

その他

14,231

8,586

貸倒引当金

△88,988

△83,970

投資その他の資産合計

3,485,671

2,363,007

固定資産合計

4,921,973

3,510,461

資産合計

9,992,916

9,218,333

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年２月20日)

当連結会計年度

(2022年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

823,743

950,357

電子記録債務

2,131,543

2,167,985

設備関係電子記録債務

-

68,357

短期借入金

 800,000

2,250,000

１年内返済予定の長期借入金

 625,000

 537,500

未払金

163,750

194,726

未払費用

688,224

857,528

未払法人税等

10,549

15,434

未払消費税等

160,011

111,514

預り金

68,468

92,838

賞与引当金

33,840

-

資産除去債務

9,548

239,454

その他

-

12,810

流動負債合計

5,514,680

7,498,506

固定負債

長期借入金

 1,925,000

700,000

資産除去債務

730,503

588,304

長期未払金

14,265

13,043

固定負債合計

2,669,769

1,301,347

負債合計

8,184,449

8,799,854

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

1,979,367

1,981,989

利益剰余金

△280,083

△1,673,877

自己株式

△29,321

△25,501

株主資本合計

1,769,962

382,609

新株予約権

38,504

35,869

純資産合計

1,808,466

418,479

負債純資産合計

9,992,916

9,218,333