パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月20日)

当連結会計年度

(2021年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 2,294,017

2,135,678

売掛金

107,124

85,378

預け金

 853,176

 690,895

商品

1,949,124

1,608,405

貯蔵品

27,746

26,642

1年内回収予定の差入保証金

245,037

340,366

その他

49,578

183,574

流動資産合計

5,525,805

5,070,942

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,310,840

1,188,668

工具、器具及び備品（純額）

173,737

130,446

建設仮勘定

2,264

440

有形固定資産合計

 1,486,842

 1,319,555

無形固定資産

ソフトウエア

145,666

116,204

その他

541

541

無形固定資産合計

146,208

116,746

投資その他の資産

投資有価証券

312,766

5,100

長期前払費用

104,919

80,107

差入保証金

4,051,848

3,400,337

繰延税金資産

129,444

74,884

その他

18,317

14,231

貸倒引当金

△98,594

△88,988

投資その他の資産合計

4,518,701

3,485,671

固定資産合計

6,151,753

4,921,973

資産合計

11,677,558

9,992,916

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年２月20日)

当連結会計年度

(2021年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,059,170

823,743

電子記録債務

2,354,889

2,131,543

短期借入金

-

 800,000

1年内返済予定の長期借入金

 325,000

 625,000

未払金

224,893

163,750

未払費用

789,407

688,224

未払法人税等

9,458

10,549

未払消費税等

111,377

160,011

預り金

86,626

68,468

賞与引当金

65,210

33,840

設備関係支払手形

66,989

-

資産除去債務

24,653

9,548

流動負債合計

5,117,677

5,514,680

固定負債

長期借入金

 1,950,000

 1,925,000

資産除去債務

812,981

730,503

長期未払金

21,613

14,265

固定負債合計

2,784,595

2,669,769

負債合計

7,902,272

8,184,449

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

1,979,367

1,979,367

利益剰余金

1,673,089

△280,083

自己株式

△3,197

△29,321

株主資本合計

3,749,258

1,769,962

新株予約権

26,026

38,504

純資産合計

3,775,285

1,808,466

負債純資産合計

11,677,558

9,992,916