パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年２月20日)

当事業年度

(平成29年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

592,093

2,768,639

売掛金

48,591

56,781

預け金

 917,738

 778,847

商品

2,260,027

1,675,692

貯蔵品

26,956

31,769

前払費用

12,921

10,787

未収入金

37,803

30,749

1年内回収予定の差入保証金

674,915

479,854

その他

10,357

7,727

貸倒引当金

△92

-

流動資産合計

4,581,314

5,840,849

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

532,729

531,602

工具、器具及び備品（純額）

38,027

79,348

建設仮勘定

1,241

200

有形固定資産合計

 571,998

 611,151

無形固定資産

ソフトウエア

3,694

6,559

借家権

164

-

無形固定資産合計

3,858

6,559

投資その他の資産

投資有価証券

5,100

5,100

関係会社株式

40,000

40,000

出資金

1,270

1,270

従業員に対する長期貸付金

-

3,296

長期前払費用

56,161

50,324

差入保証金

5,185,265

4,443,020

破産更生債権等

69,376

69,376

その他

100,411

 100,359

貸倒引当金

△193,214

△187,169

投資その他の資産合計

5,264,370

4,525,579

固定資産合計

5,840,227

5,143,289

資産合計

10,421,541

10,984,139

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年２月20日)

当事業年度

(平成29年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形

18,047

1,051,865

電子記録債務

2,668,041

1,691,170

買掛金

678,259

639,175

1年内返済予定の長期借入金

-

1,033,200

未払金

269,281

493,852

未払費用

826,373

746,773

未払法人税等

219,747

286,154

未払消費税等

176,564

61,191

預り金

111,253

103,472

賞与引当金

85,400

79,300

資産除去債務

37,672

46,019

設備関係支払手形

11,394

42,001

その他

-

1

流動負債合計

5,102,034

6,274,178

固定負債

長期借入金

2,300,000

1,566,800

繰延税金負債

28,295

21,768

退職給付引当金

319,548

250,480

資産除去債務

894,269

772,891

長期未払金

24,565

21,022

固定負債合計

3,566,678

2,632,962

負債合計

8,668,713

8,907,140

純資産の部

株主資本

資本金

1,229,250

1,229,250

資本剰余金

資本準備金

308,000

308,000

その他資本剰余金

796,699

796,699

資本剰余金合計

1,104,699

1,104,699

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△578,902

△254,582

その他利益剰余金合計

△578,902

△254,582

利益剰余金合計

△578,902

△254,582

自己株式

△2,218

△2,368

株主資本合計

1,752,828

2,076,998

純資産合計

1,752,828

2,076,998

負債純資産合計

10,421,541

10,984,139