パレモ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月20日)

当連結会計年度

(2025年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,945,061

2,044,249

売掛金

161,647

181,779

預け金

 613,940

 510,859

商品

1,648,788

1,470,083

貯蔵品

21,812

21,412

１年内回収予定の差入保証金

183,730

170,347

その他

56,865

36,937

流動資産合計

5,631,845

4,435,669

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

684,668

516,766

工具、器具及び備品（純額）

88,414

62,349

建設仮勘定

-

1,392

有形固定資産合計

 773,082

 580,509

無形固定資産

ソフトウエア

33,867

14,598

ソフトウエア仮勘定

-

128,700

その他

541

541

無形固定資産合計

34,409

143,840

投資その他の資産

投資有価証券

4,800

4,800

長期前払費用

19,264

16,731

差入保証金

1,852,109

1,693,461

繰延税金資産

114,696

117,909

その他

116

30

貸倒引当金

△3,855

△4,085

投資その他の資産合計

1,987,131

1,828,847

固定資産合計

2,794,623

2,553,196

資産合計

8,426,469

6,988,866

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月20日)

当連結会計年度

(2025年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

699,047

519,335

電子記録債務

1,779,281

1,618,191

設備関係電子記録債務

4,279

22,737

短期借入金

 1,875,991

-

１年内返済予定の長期借入金

 1,041,473

 285,714

未払金

136,155

125,180

未払費用

473,415

446,930

未払法人税等

12,855

12,215

未払消費税等

36,287

79,843

預り金

89,506

80,755

賞与引当金

42,800

43,070

資産除去債務

52,101

30,192

その他

 3,120

 7,030

流動負債合計

6,246,314

3,271,197

固定負債

長期借入金

-

 1,642,857

資産除去債務

528,968

486,918

長期未払金

8,554

7,509

固定負債合計

537,522

2,137,285

負債合計

6,783,836

5,408,482

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

2,234,642

2,220,067

利益剰余金

△700,098

△747,730

自己株式

△5,077

△5,120

株主資本合計

1,629,466

1,567,216

新株予約権

13,166

13,166

純資産合計

1,642,632

1,580,383

負債純資産合計

8,426,469

6,988,866