新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △204,644 | △396,194 |
| 減価償却費 | 22,553 | 28,177 |
| 減損損失 | ― | 124,775 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,810 | △2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △1,049 |
| 支払利息 | 19,324 | 8,950 |
| 新株予約権戻入益 | △6,101 | ― |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 6,882 | 8,717 |
| 有形固定資産除却損 | 12,631 | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,108 | 55,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △125,707 | 14,855 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △308,459 | 50,872 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | △279 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,431 | △204,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,281 | 6,221 |
| その他 | 45,758 | 82,648 |
| 小計 | △335,511 | △198,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 1,049 |
| 利息の支払額 | △19,324 | △8,950 |
| 法人税等の支払額 | △28,744 | △464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △383,050 | △206,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の回収による収入 | ― | 27,347 |
| 短期貸付金の回収による収入 | ― | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,152 | △26,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △5,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △300 | △1,835 |
| その他 | △40,621 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,074 | 6,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △215,242 | △8,901 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,389 | △20,525 |
| 長期未払金の返済による支出 | ― | △3,483 |
| 株式の発行による収入 | 528,515 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,604 | ― |
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △11,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,488 | △44,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,333 | 432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,696 | △244,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 282,094 | 425,291 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,500 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 425,291 | 180,726 |
