新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年２月１日 至 令和３年１月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年２月１日 至 令和４年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △163,366 | 80,301 |
| 減価償却費 | 309 | 25,399 |
| のれん償却額 | ― | 21,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,860 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △9 |
| 支払利息 | 6,636 | 27,796 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | ― |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △129,544 | △183,671 |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | △344 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,001 | △385,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △16,235 | 321,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △134,539 | 83,634 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 45,744 | 42,674 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | ― | 700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,040 | 57,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,295 | 75,860 |
| その他 | 37,297 | △723 |
| 小計 | △334,256 | 168,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 9 |
| 利息の支払額 | △6,521 | △27,796 |
| 法人税等の支払額 | △1,975 | △4,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △342,730 | 136,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △653 | △13,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | △15,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,178 | △200,306 |
| 株式の発行による収入 | 149,993 | 232,158 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,196 | ― |
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,011 | 24,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,277 | 1,038 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △181,849 | 145,707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 307,231 | 126,587 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,205 | ― |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 9,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126,587 | 282,094 |
