新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年２月１日 至 令和３年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △325,620 | △163,366 |
| 減価償却費 | 6,210 | 309 |
| 減損損失 | 6,472 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,788 | △2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △22 |
| 支払利息 | 10,505 | 6,636 |
| 支払手数料 | 3,094 | ― |
| 株式交付費 | 44 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △2,177 | ― |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △90 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,872 | △129,544 |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | △5,838 | △344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,467 | 65,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,990 | △16,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,207 | △134,539 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | ― | 45,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,764 | △25,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,659 | △17,040 |
| その他 | 2,984 | 37,297 |
| 小計 | △214,798 | △334,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 22 |
| 利息の支払額 | △10,419 | △6,521 |
| 法人税等の支払額 | △1,886 | △1,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △227,056 | △342,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △5,224 | △653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △770 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,994 | 147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △72,188 | △2,178 |
| 株式の発行による収入 | 440,420 | 149,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,693 | 16,196 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △7,848 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,076 | 164,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △396 | △3,277 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,629 | △181,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 168,602 | 307,231 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | 1,205 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 307,231 | 126,587 |
