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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成31年２月１日
至 令和２年１月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年２月１日
至 令和３年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△325,620
△163,366
減価償却費
6,210
309
減損損失
6,472
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,788
△2,860
受取利息及び受取配当金
△46
△22
支払利息
10,505
6,636
支払手数料
3,094
株式交付費
44
新株予約権戻入益
△2,177
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△90
2
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
5,872
△129,544
店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少）
△5,838
△344
売上債権の増減額（△は増加）
65,467
65,001
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,990
△16,235
前渡金の増減額（△は増加）
45,207
△134,539
仮払金の増減額（△は増加）
45,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,764
△25,295
未払金の増減額（△は減少）
2,659
△17,040
その他
2,984
37,297
小計
△214,798
△334,256
利息及び配当金の受取額
46
22
利息の支払額
△10,419
△6,521
法人税等の支払額
△1,886
△1,975
△227,056
△342,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,224
△653
敷金及び保証金の差入による支出
△770
敷金及び保証金の回収による収入
800
△5,994
147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△72,188
△2,178
株式の発行による収入
440,420
149,993
新株予約権の発行による収入
11,693
16,196
自己新株予約権の取得による支出
△7,848
372,076
164,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
△396
△3,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138,629
△181,849
現金及び現金同等物の期首残高
168,602
307,231
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
1,205
現金及び現金同等物の期末残高
126,587
