新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △30,648 | △383,385 |
| 減価償却費 | 1,526 | 2,159 |
| 無形固定資産償却額 | 27 | - |
| 減損損失 | 3,840 | 6,973 |
| 本社移転費用 | - | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,539 | 14,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △8 |
| 支払利息 | 350 | 1,936 |
| 支払手数料 | - | 4,300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △74 | 97 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 20,333 |
| 店舗等撤退損失引当金繰入 | - | 6,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,333 | △159,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,726 | △307,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,327 | △57,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,395 | 8,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,950 | △7,045 |
| 保険解約益 | △2,237 | - |
| 株式交付費 | 10,281 | 14,068 |
| その他 | △10,619 | △18,320 |
| 小計 | 42,395 | △851,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | △16 | △1,440 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △2,765 |
| 供託金の預入による支出 | △3,061 | △88,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,417 | △944,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,071 | △5,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △967 | △9,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,690 | 9,057 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,457 | - |
| その他 | △30 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 | △5,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,740 | 214,598 |
| 株式の発行による収入 | 239,713 | 462,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,453 | 687,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,943 | △262,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,082 | 431,025 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 431,025 | 168,602 |
