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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年２月１日
至 令和４年１月31日)
当連結会計年度
(自 令和４年２月１日
至 令和５年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
80,301
△204,644
減価償却費
25,399
22,553
のれん償却額
21,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,760
38,810
受取利息及び受取配当金
△9
△529
支払利息
27,796
19,324
新株予約権戻入益
―
△6,101
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△183,671
6,882
有形固定資産除却損
12,631
売上債権の増減額（△は増加）
△385,520
△57,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
321,922
△125,707
預り保証金の増減額（△は減少）
700
前渡金の増減額（△は増加）
83,634
△308,459
仮払金の増減額（△は増加）
42,674
△279
仕入債務の増減額（△は減少）
75,860
216,431
未払金の増減額（△は減少）
57,210
△16,281
その他
△723
45,758
小計
168,545
△335,511
利息及び配当金の受取額
9
529
利息の支払額
△27,796
△19,324
法人税等の支払額
△4,693
△28,744
136,064
△383,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,482
△28,152
敷金及び保証金の差入による支出
△2,400
△300
△40,621
△15,882
△69,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,306
△215,242
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△1,389
株式の発行による収入
232,158
528,515
新株予約権の発行による収入
7,604
自己新株予約権の取得による支出
△7,365
24,486
569,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,038
1,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,707
118,696
現金及び現金同等物の期首残高
126,587
282,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
9,800
24,500
現金及び現金同等物の期末残高
425,291
