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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年２月１日
至 令和３年１月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年２月１日
至 令和４年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△163,366
80,301
減価償却費
309
25,399
のれん償却額
―
21,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,860
1,760
受取利息及び受取配当金
△22
△9
支払利息
6,636
27,796
返品調整引当金の増減額（△は減少）
2
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△129,544
△183,671
店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少）
△344
売上債権の増減額（△は増加）
65,001
△385,520
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,235
321,922
前渡金の増減額（△は増加）
△134,539
83,634
仮払金の増減額（△は増加）
45,744
42,674
預り保証金の増減額（△は減少）
700
未払金の増減額（△は減少）
△17,040
57,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,295
75,860
その他
37,297
△723
小計
△334,256
168,545
利息及び配当金の受取額
22
9
利息の支払額
△6,521
△27,796
法人税等の支払額
△1,975
△4,693
△342,730
136,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△653
△13,482
敷金及び保証金の差入による支出
△2,400
敷金及び保証金の回収による収入
800
147
△15,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,178
△200,306
株式の発行による収入
149,993
232,158
新株予約権の発行による収入
16,196
自己新株予約権の取得による支出
△7,365
164,011
24,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,277
1,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△181,849
145,707
現金及び現金同等物の期首残高
307,231
126,587
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
1,205
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
9,800
現金及び現金同等物の期末残高
282,094
