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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年２月１日
至 平成31年１月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年２月１日
至 令和２年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△383,385
△325,620
減価償却費
2,159
6,210
減損損失
6,973
6,472
本社移転費用
2,617
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,283
△1,788
受取利息及び受取配当金
△8
△46
支払利息
1,936
10,505
支払手数料
4,300
3,094
株式交付費
14,068
44
新株予約権戻入益
△2,177
返品調整引当金の増減額（△は減少）
97
△90
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
20,333
5,872
店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少）
6,182
△5,838
売上債権の増減額（△は増加）
△159,346
65,467
たな卸資産の増減額（△は増加）
△307,784
△8,990
前渡金の増減額（△は増加）
△57,419
45,207
仕入債務の増減額（△は減少）
8,750
△18,764
未払金の増減額（△は減少）
△7,045
2,659
その他
△18,320
2,984
小計
△851,608
△214,798
利息及び配当金の受取額
8
46
利息の支払額
△1,440
△10,419
法人税等の支払額
△2,765
△1,886
供託金の預入による支出
△88,483
△944,288
△227,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,276
△5,224
敷金及び保証金の差入による支出
△9,663
△770
敷金及び保証金の回収による収入
9,057
△5,882
△5,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
214,598
△72,188
株式の発行による収入
462,712
440,420
新株予約権の発行による収入
10,290
11,693
自己新株予約権の取得による支出
△7,848
687,600
372,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
△396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△262,423
138,629
現金及び現金同等物の期首残高
431,025
168,602
現金及び現金同等物の期末残高
307,231
