新都ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△30,648

△383,385

減価償却費

1,526

2,159

無形固定資産償却額

27

-

減損損失

3,840

6,973

本社移転費用

-

2,617

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,539

14,283

受取利息及び受取配当金

0

△8

支払利息

350

1,936

支払手数料

-

4,300

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△74

97

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

2,920

20,333

店舗等撤退損失引当金繰入

-

6,182

売上債権の増減額（△は増加）

12,333

△159,346

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,726

△307,784

前渡金の増減額（△は増加）

25,327

△57,419

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,395

8,750

未払金の増減額（△は減少）

31,950

△7,045

保険解約益

△2,237

-

株式交付費

10,281

14,068

その他

△10,619

△18,320

小計

42,395

△851,608

利息及び配当金の受取額

0

8

利息の支払額

△16

△1,440

法人税等の支払額

△1,900

△2,765

供託金の預入による支出

△3,061

△88,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,417

△944,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,071

△5,276

敷金及び保証金の差入による支出

△967

△9,663

敷金及び保証金の回収による収入

1,690

9,057

保険積立金の払戻による収入

6,457

-

その他

△30

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,078

△5,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,740

214,598

株式の発行による収入

239,713

462,712

新株予約権の発行による収入

-

10,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

250,453

687,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,943

△262,423

現金及び現金同等物の期首残高

138,082

431,025

現金及び現金同等物の期末残高

 431,025

 168,602