新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2025年1月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △396,194 | 49,927 |
| 減価償却費 | 28,177 | 72,853 |
| 減損損失 | 124,775 | ― |
| のれん償却額 | 21,209 | 11,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,359 | △424 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,049 | △219 |
| 支払利息 | 8,950 | 21,420 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 8,717 | △19,228 |
| 有形固定資産除却損 | 2,827 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,681 | △149,002 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,855 | 599,881 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 50,872 | 322,078 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 373 | △33,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △204,087 | △377,413 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,221 | △51,803 |
| その他 | 82,648 | △15,863 |
| 小計 | △198,381 | 430,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 219 |
| 利息の支払額 | △8,950 | △21,420 |
| 法人税等の支払額 | △464 | △55,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206,746 | 353,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の回収による収入 | 27,347 | ― |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,000 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,857 | △254,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,300 | △394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,835 | ― |
| その他 | ― | △14,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,354 | △268,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,901 | △220,415 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,525 | △115,799 |
| 社債の償還による支出 | ― | △30,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,483 | △66,134 |
| 株式の発行による収入 | ― | 149,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 25,236 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △11,693 | ― |
| その他 | ― | △1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,604 | △159,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 522 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,564 | △74,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 425,291 | 180,726 |
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 97,188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 180,726 | 203,615 |