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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△396,194
49,927
減価償却費
28,177
72,853
減損損失
124,775
―
のれん償却額
21,209
11,806
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,359
△424
受取利息及び受取配当金
△1,049
△219
支払利息
8,950
21,420
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
8,717
△19,228
有形固定資産除却損
2,827
2
売上債権の増減額（△は増加）
55,681
△149,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,855
599,881
前渡金の増減額（△は増加）
50,872
322,078
仮払金の増減額（△は増加）
373
△33,311
仕入債務の増減額（△は減少）
△204,087
△377,413
未払金の増減額（△は減少）
6,221
△51,803
その他
82,648
△15,863
小計
△198,381
430,702
利息及び配当金の受取額
1,049
219
利息の支払額
△8,950
△21,420
法人税等の支払額
△464
△55,614
△206,746
353,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の回収による収入
27,347
短期貸付金の回収による収入
13,000
306
有形固定資産の取得による支出
△26,857
△254,290
無形固定資産の取得による支出
△5,300
△394
敷金及び保証金の差入による支出
△1,835
△14,504
6,354
△268,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,901
△220,415
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△20,525
△115,799
社債の償還による支出
△30,000
長期未払金の返済による支出
△3,483
△66,134
株式の発行による収入
149,200
新株予約権の発行による収入
25,236
非支配株主への払戻による支出
△11,693
△1,913
△44,604
△159,826
現金及び現金同等物に係る換算差額
432
522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△244,564
△74,299
現金及び現金同等物の期首残高
425,291
180,726
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額
97,188
現金及び現金同等物の期末残高
203,615
