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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△204,644
△396,194
減価償却費
22,553
28,177
減損損失
―
124,775
のれん償却額
21,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38,810
△2,359
受取利息及び受取配当金
△529
△1,049
支払利息
19,324
8,950
新株予約権戻入益
△6,101
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
6,882
8,717
有形固定資産除却損
12,631
2,827
売上債権の増減額（△は増加）
△57,108
55,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125,707
14,855
前渡金の増減額（△は増加）
△308,459
50,872
仮払金の増減額（△は増加）
△279
373
仕入債務の増減額（△は減少）
216,431
△204,087
未払金の増減額（△は減少）
△16,281
6,221
その他
45,758
82,648
小計
△335,511
△198,381
利息及び配当金の受取額
529
1,049
利息の支払額
△19,324
△8,950
法人税等の支払額
△28,744
△464
△383,050
△206,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の回収による収入
27,347
短期貸付金の回収による収入
13,000
有形固定資産の取得による支出
△28,152
△26,857
無形固定資産の取得による支出
△5,300
敷金及び保証金の差入による支出
△300
△1,835
△40,621
△69,074
6,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△215,242
△8,901
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△1,389
△20,525
長期未払金の返済による支出
△3,483
株式の発行による収入
528,515
新株予約権の発行による収入
7,604
非支配株主への払戻による支出
△11,693
569,488
△44,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,333
432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
118,696
△244,564
現金及び現金同等物の期首残高
282,094
425,291
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,500
現金及び現金同等物の期末残高
180,726
