円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,127 | 13,811 |
| 減価償却費 | 781 | 1,024 |
| のれん償却額 | 260 | 282 |
| 出資金償却 | 797 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △106 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △143 |
| 支払利息 | 79 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △90 | △896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38 | △299 |
| 減損損失 | - | 172 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | 3,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,330 | △4,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △456 | 1,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △229 | △591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △631 | △4,371 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | △1,105 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 676 | △827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 797 | △1,374 |
| その他 | △1,040 | 529 |
| 小計 | 13,844 | 8,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 201 |
| 利息の支払額 | △79 | △56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,213 | △2,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,561 | 5,563 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △812 | △1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △531 | △234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,126 | △439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △254 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 273 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1,012 | △303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | 1,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 343 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | - | △3,167 |
| 貸付けによる支出 | △483 | △370 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 57 |
| その他 | △45 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,642 | △4,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,349 | △499 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,051 | △3,617 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,950 |
| 配当金の支払額 | △645 | △1,959 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △486 | - |
| その他 | 109 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △725 | △3,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,193 | △1,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,304 | 36,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,497 | 34,814 |
