円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,941 | 11,127 |
| 減価償却費 | 737 | 781 |
| のれん償却額 | 252 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 |
| 仕入割引 | △157 | △129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △59 | △90 |
| 支払利息 | 77 | 79 |
| 出資金償却 | 361 | 797 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △304 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △231 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,644 | 551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 666 | 2,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △585 | △229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55 | △3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | △90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,433 | △631 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | △170 | △1,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | 676 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 486 | 797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 602 | △640 |
| その他 | 526 | △632 |
| 小計 | 8,321 | 13,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | △77 | △79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △268 | △1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | 12,561 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △943 | △812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243 | △531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △5,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492 | 79 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 502 | 273 |
| 出資金の払込による支出 | △1,475 | △1,012 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △483 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 14 |
| その他 | △113 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,586 | △7,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946 | 5,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,063 | △5,051 |
| 長期借入れによる収入 | 4,858 | - |
| 配当金の支払額 | △322 | △645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9 | △486 |
| その他 | △24 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | △725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,779 | 4,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,510 | 32,304 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,304 | 36,497 |
