円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,908 | 3,941 |
| 減価償却費 | 873 | 737 |
| 減損損失 | 174 | - |
| のれん償却額 | 280 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △4 |
| 仕入割引 | △35 | △157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △205 | △59 |
| 支払利息 | 90 | 77 |
| 出資金償却 | 305 | 361 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16 | △231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,239 | △7,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,569 | 864 |
| 商品化権の増減額（△は増加） | 236 | △197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 289 | 55 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,003 | 9,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △29 | 240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △701 | 486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △27 | 602 |
| その他 | △355 | △230 |
| 小計 | 3,960 | 8,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | △90 | △77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △190 | △268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,692 | 7,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353 | △943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △99 | △10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 502 |
| 出資金の払込による支出 | △260 | △1,475 |
| 貸付けによる支出 | △87 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 109 |
| その他 | △64 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,072 | △1,586 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 946 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,329 | △4,063 |
| 長期借入れによる収入 | 2,990 | 4,858 |
| 配当金の支払額 | △331 | △322 |
| 自己株式の取得による支出 | △365 | - |
| その他 | 147 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,835 | 1,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △215 | 7,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,725 | 24,510 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,510 | 32,304 |
