円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △494 | 667 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,346 |
| 減損損失 | 278 | － |
| のれん償却額 | 435 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | △84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △63 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △104 |
| 仕入割引 | △92 | △224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 458 | 47 |
| 支払利息 | 76 | 59 |
| 出資金償却 | 979 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △361 | 212 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | △8,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279 | 237 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | △242 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,348 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28 | △15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 317 | △166 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △101 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,944 | 1,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △0 | △444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312 | 832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △151 | △195 |
| その他 | 1,334 | 995 |
| 小計 | 1,662 | △2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 104 |
| 利息の支払額 | △76 | △59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 325 | △143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | △2,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,246 | △1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 3,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | △943 | △267 |
| 貸付けによる支出 | △179 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31 | △66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,818 | － |
| その他 | △126 | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 876 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,809 | △5,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,580 | △4,656 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,250 |
| 配当金の支払額 | △169 | △331 |
| その他 | △22 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △962 | △2,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,434 | △4,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,373 | 28,807 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,807 | 24,725 |
