円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △7,386 | △26 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,239 |
| 減損損失 | 334 | 278 |
| のれん償却額 | 322 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △68 | △63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △259 |
| 仕入割引 | △129 | △92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △306 | 458 |
| 支払利息 | 81 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,185 | － |
| 出資金償却 | 751 | 1,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △361 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,715 | 1,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,393 | 570 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 929 | △242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △0 | △1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △939 | △28 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 254 | 317 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 475 | △101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,640 | △2,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △360 | △0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239 | △151 |
| その他 | △583 | 1,334 |
| 小計 | △801 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 267 |
| 利息の支払額 | △81 | △76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △521 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,094 | 2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 | △1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 528 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,202 | 1,800 |
| 出資金の払込による支出 | △582 | △943 |
| 貸付けによる支出 | △4,520 | △179 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,574 | 68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | △31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,818 |
| その他 | △423 | △129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 3,217 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △955 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,869 | 1,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,200 | △2,580 |
| 配当金の支払額 | △1,659 | △169 |
| その他 | △76 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,021 | △962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | 4,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,090 | 24,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,373 | 28,807 |
