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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,941
11,127
減価償却費
737
781
のれん償却額
252
260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△106
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31
113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
△19
受取利息及び受取配当金
△4
△9
仕入割引
△157
△129
持分法による投資損益（△は益）
△59
△90
支払利息
77
79
出資金償却
361
797
関係会社株式売却損益（△は益）
△304
38
投資有価証券売却損益（△は益）
△231
-
売上債権の増減額（△は増加）
△7,644
551
棚卸資産の増減額（△は増加）
666
2,330
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
未収入金の増減額（△は増加）
△585
△229
前払費用の増減額（△は増加）
55
△3
立替金の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
9,433
△631
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△170
△1,105
未払金の増減額（△は減少）
240
676
未払又は未収消費税等の増減額
486
預り金の増減額（△は減少）
602
△640
その他
526
△632
小計
8,321
13,844
利息及び配当金の受取額
5
9
利息の支払額
△77
△79
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△268
△1,213
7,980
12,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△943
△812
有形固定資産の売却による収入
2
4
無形固定資産の取得による支出
△243
△531
投資有価証券の取得による支出
△70
△5,126
投資有価証券の売却による収入
492
投資有価証券の償還による収入
109
関係会社株式の取得による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
502
273
出資金の払込による支出
△1,475
△1,012
貸付けによる支出
△0
△483
貸付金の回収による収入
56
敷金及び保証金の差入による支出
△25
敷金及び保証金の回収による収入
14
△113
△42
△1,586
△7,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
946
5,349
長期借入金の返済による支出
△4,063
△5,051
長期借入れによる収入
4,858
配当金の支払額
△322
△645
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△486
△24
1,385
△725
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,779
4,193
現金及び現金同等物の期首残高
24,510
32,304
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
※ 32,304
※ 36,497
