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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,908
3,941
減価償却費
873
737
減損損失
174
-
のれん償却額
280
252
貸倒引当金の増減額（△は減少）
76
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
37
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
41
受取利息及び受取配当金
△14
△4
仕入割引
△35
△157
持分法による投資損益（△は益）
△205
△59
支払利息
90
77
出資金償却
305
361
関係会社株式売却損益（△は益）
△304
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
△231
売上債権の増減額（△は増加）
10,239
△7,644
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,569
864
商品化権の増減額（△は増加）
236
△197
固定資産売却損益（△は益）
△0
△2
前払費用の増減額（△は増加）
289
55
立替金の増減額（△は増加）
12
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,003
9,433
未払金の増減額（△は減少）
△29
240
未払又は未収消費税等の増減額
△701
486
預り金の増減額（△は減少）
△27
602
その他
△355
△230
小計
3,960
8,321
利息及び配当金の受取額
13
5
利息の支払額
△90
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△190
△268
3,692
7,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△353
△943
有形固定資産の売却による収入
6
2
無形固定資産の取得による支出
△233
△243
投資有価証券の取得による支出
△47
△70
投資有価証券の売却による収入
85
492
投資有価証券の償還による収入
109
関係会社株式の取得による支出
△99
△10
関係会社株式の売却による収入
502
出資金の払込による支出
△260
△1,475
貸付けによる支出
△87
貸付金の回収による収入
38
56
敷金及び保証金の差入による支出
△80
敷金及び保証金の回収による収入
23
△64
△113
△1,072
△1,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
53
946
長期借入金の返済による支出
△5,329
△4,063
長期借入れによる収入
2,990
4,858
配当金の支払額
△331
△322
自己株式の取得による支出
△365
147
△33
△2,835
1,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△215
7,779
現金及び現金同等物の期首残高
24,725
24,510
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の期末残高
※ 24,510
※ 32,304
