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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
667
△2,908
減価償却費
1,346
873
減損損失
－
174
のれん償却額
559
280
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
76
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
73
受取利息及び受取配当金
△104
△14
仕入割引
△224
△35
持分法による投資損益（△は益）
47
△205
支払利息
59
90
出資金償却
774
305
投資有価証券売却損益（△は益）
212
△16
売上債権の増減額（△は増加）
△8,537
10,239
たな卸資産の増減額（△は増加）
237
1,569
商品化権前渡金の増減額（△は増加）
23
236
固定資産売却損益（△は益）
△15
△0
前払費用の増減額（△は増加）
△166
289
立替金の増減額（△は増加）
234
12
仕入債務の増減額（△は減少）
1,402
△6,003
未払金の増減額（△は減少）
△444
△29
未払又は未収消費税等の増減額
832
△701
預り金の増減額（△は減少）
△195
△27
その他
995
△355
小計
△2,328
3,960
利息及び配当金の受取額
104
13
利息の支払額
△59
△90
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△143
△190
△2,427
3,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,723
△353
有形固定資産の売却による収入
48
6
無形固定資産の取得による支出
△553
△233
投資有価証券の取得による支出
△256
△47
投資有価証券の売却による収入
3,623
85
投資有価証券の償還による収入
200
関係会社株式の取得による支出
△10
△99
出資金の払込による支出
△267
△260
貸付けによる支出
△30
△87
貸付金の回収による収入
54
38
敷金及び保証金の差入による支出
△66
△80
敷金及び保証金の回収による収入
43
△187
△64
876
△1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,760
53
長期借入金の返済による支出
△4,656
△5,329
長期借入れによる収入
8,250
2,990
配当金の支払額
△331
自己株式の取得による支出
△365
△39
147
△2,537
△2,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,088
△215
現金及び現金同等物の期首残高
28,807
24,725
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
※ 24,725
※ 24,510
