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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△494
667
減価償却費
1,239
1,346
減損損失
278
－
のれん償却額
435
559
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△84
賞与引当金の増減額（△は減少）
△63
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
46
受取利息及び受取配当金
△259
△104
仕入割引
△92
△224
持分法による投資損益（△は益）
458
47
支払利息
76
59
出資金償却
979
774
投資有価証券売却損益（△は益）
△361
212
段階取得に係る差損益（△は益）
△748
売上債権の増減額（△は増加）
2,768
△8,537
たな卸資産の増減額（△は増加）
279
237
商品化権前渡金の増減額（△は増加）
△242
23
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,348
固定資産売却損益（△は益）
△28
△15
前払費用の増減額（△は増加）
317
△166
立替金の増減額（△は増加）
△101
234
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,944
1,402
未払金の増減額（△は減少）
△0
△444
未払消費税等の増減額（△は減少）
312
832
預り金の増減額（△は減少）
△151
△195
その他
1,334
995
小計
1,662
△2,328
利息及び配当金の受取額
267
104
利息の支払額
△76
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
325
△143
2,178
△2,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,246
△1,723
有形固定資産の売却による収入
225
48
無形固定資産の取得による支出
△144
△553
投資有価証券の取得による支出
△2
△256
投資有価証券の売却による収入
528
3,623
投資有価証券の償還による収入
200
関係会社株式の取得による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
1,800
出資金の払込による支出
△943
△267
貸付けによる支出
△179
△30
貸付金の回収による収入
68
54
敷金及び保証金の差入による支出
△31
△66
敷金及び保証金の回収による収入
452
43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,818
△126
△187
3,217
876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,809
△5,760
長期借入金の返済による支出
△2,580
△4,656
長期借入れによる収入
8,250
配当金の支払額
△169
△331
△22
△39
△962
△2,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,434
△4,088
現金及び現金同等物の期首残高
24,373
28,807
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
6
現金及び現金同等物の期末残高
24,725
