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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,815
16,252
減価償却費
1,024
1,180
のれん償却額
282
280
出資金償却
633
511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
298
117
賞与引当金の増減額（△は減少）
35
△346
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
57
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
34
受取利息及び受取配当金
△143
△151
支払利息
56
103
持分法による投資損益（△は益）
△896
△1,127
固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△299
162
減損損失
172
50
負ののれん発生益
△1,076
-
売上債権の増減額（△は増加）
3,926
△3,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,558
△5,679
前渡金の増減額（△は増加）
1,175
239
未収入金の増減額（△は増加）
△591
513
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,371
1,704
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
146
571
未払金の増減額（△は減少）
△827
125
未払又は未収消費税等の増減額
△1,374
537
その他
529
△32
小計
8,062
11,977
利息及び配当金の受取額
201
448
利息の支払額
△56
△103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,643
△4,542
5,563
7,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,528
△1,101
有形固定資産の売却による収入
3
1
無形固定資産の取得による支出
△234
△289
投資有価証券の取得による支出
△439
△77
投資有価証券の売却による収入
73
908
関係会社株式の取得による支出
△254
出資金の払込による支出
△303
△74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,732
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
343
持分法適用関連会社株式取得による支出
△3,167
△8
持分法適用関連会社株式売却による収入
2,416
貸付けによる支出
△370
△388
貸付金の回収による収入
6
71
敷金及び保証金の差入による支出
△33
敷金及び保証金の回収による収入
7
12
△26
△4,101
1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△499
△5,100
長期借入金の返済による支出
△3,617
△2,961
長期借入れによる収入
2,950
6,280
配当金の支払額
△1,959
△2,615
ストックオプションの行使による収入
5
286
自己株式の取得による支出
△6,310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,037
△24
△61
△3,145
△13,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,683
△4,660
現金及び現金同等物の期首残高
36,497
34,814
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
700
現金及び現金同等物の期末残高
30,854
