ひらまつのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,914,114 | △2,430,840 |
| 減価償却費 | 647,107 | 861,711 |
| 解約違約金 | 280,000 | 8,673 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 594,785 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 15,968 | 221,756 |
| 減損損失 | 454,461 | 303,002 |
| 株式交付費 | - | 272,007 |
| 固定資産除却損 | 35,953 | 84,616 |
| 関係会社清算損 | 552 | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | 270,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △18 |
| 支払利息 | 60,740 | 66,690 |
| 社債利息 | 16,834 | 7,920 |
| 雇用調整助成金 | △155,440 | - |
| 新株予約権戻入益 | △66,476 | △59,354 |
| 株式報酬費用 | 43,962 | 49,828 |
| 債権債務整理益 | △133,986 | - |
| 繰延資産償却費 | - | 23,197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6,690 | 4,034 |
| 補助金収入 | △38,155 | △720,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △126,918 | △115,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,871 | 77,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △30,160 | 62,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,609 | 93,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,582 | △8,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,254 | △210,762 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △39,991 | 36,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23,858 | 243,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,275 | 396,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,589 | △10,082 |
| その他 | △243,510 | 106,927 |
| 小計 | △2,310,007 | △363,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 18 |
| 利息の支払額 | △75,565 | △76,645 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 155,440 | - |
| 解約違約金の支払額 | △280,000 | - |
| 補助金収入の受取額 | 38,155 | 720,009 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △253,785 | △341,000 |
| 法人税等の支払額 | △8,320 | △18,751 |
| 法人税等の還付額 | 38,294 | 11,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,695,745 | △68,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,977,691 | △265,718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,279 | 70,872 |
| 関係会社清算による収入 | 40,609 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △559 | △708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,887 | 212 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 131,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,358 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,874,116 | △63,887 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,003 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,111,013 | △460,000 |
| 新株発行による収入 | - | 4,302,395 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △2,199,984 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,197 | 21,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,469 | △40,697 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △2,876 | △702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,843 | 5,072,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | 499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,991,248 | 4,940,891 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,631,575 | 640,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 640,327 | 5,581,218 |
