ひらまつのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 267,675 | △2,046,601 |
| 減価償却費 | 684,363 | 579,127 |
| 減損損失 | - | 1,975,721 |
| 店舗閉鎖損失 | 417,566 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | △2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,666 | △6,040 |
| 支払利息 | 34,485 | 42,867 |
| 社債利息 | - | 10,005 |
| 新株予約権戻入益 | △9,262 | △885 |
| 株式報酬費用 | 58,019 | 22,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △12,489 | △6,523 |
| 関係会社株式評価損 | - | 38,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,866 | 199,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,215 | △19,003 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,716 | 9,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △126,202 | △214,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △40,789 | 34,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △30,630 | 23,243 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △11,488 | 58,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △119,993 | △9,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △16,229 | 34,005 |
| その他 | △71,511 | △43,085 |
| 小計 | 1,128,870 | 679,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 6,040 |
| 利息の支払額 | △35,389 | △53,712 |
| 法人税等の支払額 | △339,551 | △86,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,014 | 545,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
| 店舗譲渡による収入 | 54,324 | 143,985 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,585,594 | △4,916,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 333,075 | 43,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,807 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △57,133 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 37,100 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,148 | △59,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,807 | 151,161 |
| 貸付けによる支出 | △2,300 | △3,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,202,538 | △4,637,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,689,648 | △3,508,879 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,980,781 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,060 | △32,986 |
| 自己株式の取得による支出 | △999,967 | - |
| 配当金の支払額 | △137,837 | △130,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △843,512 | 1,607,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △650 | △339 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,292,687 | △2,484,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,408,642 | 7,115,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,115,954 | 4,631,575 |
