ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,355,090

1,518,960

減価償却費

348,363

416,097

減損損失

-

34,304

事業譲渡損益（△は益）

-

△126,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△47

受取利息及び受取配当金

△1,023

△64

支払利息

28,343

35,509

新株予約権戻入益

△1,909

-

株式報酬費用

-

3,320

投資有価証券売却損益（△は益）

21,856

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△16,270

売上債権の増減額（△は増加）

△206,322

64,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

260,968

120,814

前渡金の増減額（△は増加）

△25,965

△22,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,701

△30,112

未払金の増減額（△は減少）

45,762

△36,076

未払費用の増減額（△は減少）

33,261

10,092

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

21,000

27,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,505

△68,983

前受金の増減額（△は減少）

20,635

△17,981

その他

△434

△279,587

小計

2,823,434

1,633,301

利息及び配当金の受取額

1,023

64

利息の支払額

△27,934

△37,621

法人税等の支払額

△966,772

△616,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,829,750

979,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲渡による収入

-

200,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,933,942

△3,769,932

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

3,416,409

投資有価証券の取得による支出

△260,786

-

投資有価証券の売却による収入

238,930

-

長期預り金の受入による収入

-

140,187

敷金及び保証金の差入による支出

△1,425

△92,721

敷金及び保証金の回収による収入

2,687

1,254

貸付金の回収による収入

-

2,500

会員権の取得による支出

△3,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,958,037

△102,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

9,700,000

長期借入金の返済による支出

△2,869,944

△4,488,606

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,441

△13,608

自己株式の取得による支出

△1,999,913

△999,989

ストックオプションの行使による収入

41,666

-

配当金の支払額

△613,864

△630,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,455,497

3,567,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,003

△670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,589,788

4,443,324

現金及び現金同等物の期首残高

5,391,618

2,801,830

現金及び現金同等物の期末残高

2,801,830

※ 7,245,154