ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,430,840

△861,556

減価償却費

861,711

803,394

解約違約金

8,673

6,759

店舗閉鎖損失

221,756

31,815

減損損失

303,002

217,566

株式交付費

272,007

-

固定資産除却損

84,616

-

自己新株予約権消却損

270,802

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

443

2,536

受取利息及び受取配当金

△18

△50

支払利息

66,690

91,539

社債利息

7,920

395

株式報酬費用消滅損

-

13,909

新株予約権戻入益

△59,354

-

株式報酬費用

49,828

92,816

繰延資産償却費

23,197

-

有形固定資産売却損益（△は益）

4,034

△7,272

補助金収入

△720,009

△82,959

売上債権の増減額（△は増加）

△115,994

△146,993

棚卸資産の増減額（△は増加）

77,631

△77,460

前渡金の増減額（△は増加）

62,358

△8,448

仕入債務の増減額（△は減少）

93,714

130,649

未払金の増減額（△は減少）

△8,490

△127,837

未払費用の増減額（△は減少）

△210,762

34,518

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

36,827

△54,836

未払消費税等の増減額（△は減少）

243,214

10,776

未収消費税等の増減額（△は増加）

396,644

-

契約負債の増減額（△は減少）

△10,082

60,451

その他

106,927

△188,627

小計

△363,549

△58,912

利息及び配当金の受取額

18

50

利息の支払額

△76,645

△91,093

補助金収入の受取額

720,009

82,959

過年度決算訂正関連費用の支払額

△341,000

-

法人税等の支払額

△18,751

△32,424

法人税等の還付額

11,668

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,251

△99,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△265,718

△203,576

有形及び無形固定資産の売却による収入

70,872

7,220

資産除去債務の履行による支出

-

△25,961

敷金及び保証金の差入による支出

△708

△918

敷金及び保証金の回収による収入

212

43,601

保険積立金の解約による収入

131,453

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,887

△179,634

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,750,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△460,000

-

新株発行による収入

4,302,395

-

社債の償還による支出

△2,199,984

△200,000

新株予約権の発行による収入

21,520

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,697

△42,139

自己新株予約権の取得による支出

△300,000

-

配当金の支払額

△702

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,072,531

△42,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

499

181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,940,891

△321,519

現金及び現金同等物の期首残高

640,327

5,581,218

現金及び現金同等物の期末残高

 5,581,218

 5,259,699