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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,914,114
△2,430,840
減価償却費
647,107
861,711
解約違約金
280,000
8,673
過年度決算訂正関連費用
594,785
-
店舗閉鎖損失
15,968
221,756
減損損失
454,461
303,002
株式交付費
272,007
固定資産除却損
35,953
84,616
関係会社清算損
552
自己新株予約権消却損
270,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
443
受取利息及び受取配当金
△42
△18
支払利息
60,740
66,690
社債利息
16,834
7,920
雇用調整助成金
△155,440
新株予約権戻入益
△66,476
△59,354
株式報酬費用
43,962
49,828
債権債務整理益
△133,986
繰延資産償却費
23,197
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,690
4,034
補助金収入
△38,155
△720,009
売上債権の増減額（△は増加）
△126,918
△115,994
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,871
77,631
前渡金の増減額（△は増加）
△30,160
62,358
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,609
93,714
未払金の増減額（△は減少）
74,582
△8,490
未払費用の増減額（△は減少）
79,254
△210,762
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△39,991
36,827
未払消費税等の増減額（△は減少）
△23,858
243,214
未収消費税等の増減額（△は増加）
86,275
396,644
前受金の増減額（△は減少）
15,589
△10,082
その他
△243,510
106,927
小計
△2,310,007
△363,549
利息及び配当金の受取額
42
18
利息の支払額
△75,565
△76,645
雇用調整助成金の受取額
155,440
解約違約金の支払額
△280,000
補助金収入の受取額
38,155
720,009
過年度決算訂正関連費用の支払額
△253,785
△341,000
法人税等の支払額
△8,320
△18,751
法人税等の還付額
38,294
11,668
△2,695,745
△68,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,977,691
△265,718
有形及び無形固定資産の売却による収入
21,279
70,872
関係会社清算による収入
40,609
敷金及び保証金の差入による支出
△559
△708
敷金及び保証金の回収による収入
27,887
212
保険積立金の解約による収入
131,453
貸付金の回収による収入
14,358
△2,874,116
△63,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100,003
長期借入れによる収入
2,800,000
3,750,000
長期借入金の返済による支出
△2,111,013
△460,000
新株発行による収入
4,302,395
社債の償還による支出
△200,000
△2,199,984
新株予約権の発行による収入
29,197
21,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37,469
△40,697
自己新株予約権の取得による支出
△300,000
配当金の支払額
△2,876
△702
1,577,843
5,072,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
770
499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,991,248
4,940,891
現金及び現金同等物の期首残高
4,631,575
640,327
現金及び現金同等物の期末残高
5,581,218
