ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,072,523

△3,914,114

減価償却費

604,316

647,107

解約違約金

-

280,000

過年度決算訂正関連費用

-

594,785

店舗閉鎖損失

-

15,968

減損損失

1,970,531

454,461

固定資産除却損

-

35,953

関係会社清算損

-

552

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,315

9

受取利息及び受取配当金

△117

△42

支払利息

42,867

60,740

社債利息

10,005

16,834

雇用調整助成金

-

△155,440

新株予約権戻入益

△885

△66,476

株式報酬費用

22,141

43,962

債権債務整理益

-

△133,986

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,523

△6,690

関係会社株式評価損

38,837

-

売上債権の増減額（△は増加）

199,851

△126,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,003

67,871

前渡金の増減額（△は増加）

9,758

△30,160

仕入債務の増減額（△は減少）

△214,622

△4,609

未払金の増減額（△は減少）

34,473

74,582

未払費用の増減額（△は減少）

23,243

79,254

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

58,000

△39,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,240

△23,858

前受金の増減額（△は減少）

34,005

15,589

その他

△28,078

△157,235

小計

694,722

△2,271,851

利息及び配当金の受取額

117

42

利息の支払額

△53,712

△75,565

雇用調整助成金の受取額

-

155,440

解約違約金の支払額

-

△280,000

過年度決算訂正関連費用の支払額

-

△253,785

法人税等の支払額

△104,600

△8,320

法人税等の還付額

18,533

38,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

555,059

△2,695,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,916,179

△2,977,691

有形及び無形固定資産の売却による収入

43,881

21,279

関係会社清算による収入

-

40,609

敷金及び保証金の差入による支出

△59,454

△559

敷金及び保証金の回収による収入

151,161

27,887

貸付けによる支出

△3,040

-

貸付金の回収による収入

1,676

14,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,781,954

△2,874,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,100,003

長期借入れによる収入

2,400,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,508,879

△2,111,013

社債の発行による収入

2,980,781

-

社債の償還による支出

△100,000

△200,000

新株予約権の発行による収入

-

29,197

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32,986

△37,469

長期預り金の受入による収入

134,901

-

配当金の支払額

△130,962

△2,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,742,855

1,577,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△339

770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,484,378

△3,991,248

現金及び現金同等物の期首残高

7,115,954

4,631,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,631,575

※ 640,327