ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

267,675

△2,046,601

減価償却費

684,363

579,127

減損損失

-

1,975,721

店舗閉鎖損失

417,566

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,959

△2,315

受取利息及び受取配当金

△1,666

△6,040

支払利息

34,485

42,867

社債利息

-

10,005

新株予約権戻入益

△9,262

△885

株式報酬費用

58,019

22,141

有形固定資産売却損益（△は益）

△12,489

△6,523

関係会社株式評価損

-

38,837

売上債権の増減額（△は増加）

△3,866

199,851

たな卸資産の増減額（△は増加）

61,215

△19,003

前渡金の増減額（△は増加）

47,716

9,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△126,202

△214,622

未払金の増減額（△は減少）

△40,789

34,473

未払費用の増減額（△は減少）

△30,630

23,243

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△11,488

58,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119,993

△9,240

前受金の増減額（△は減少）

△16,229

34,005

その他

△71,511

△43,085

小計

1,128,870

679,715

利息及び配当金の受取額

84

6,040

利息の支払額

△35,389

△53,712

法人税等の支払額

△339,551

△86,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

754,014

545,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

5,000

-

店舗譲渡による収入

54,324

143,985

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,585,594

△4,916,179

有形及び無形固定資産の売却による収入

333,075

43,881

資産除去債務の履行による支出

△18,807

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△57,133

-

長期預り金の受入による収入

37,100

-

敷金及び保証金の差入による支出

△26,148

△59,454

敷金及び保証金の回収による収入

57,807

151,161

貸付けによる支出

△2,300

△3,040

貸付金の回収による収入

138

1,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,202,538

△4,637,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,689,648

△3,508,879

社債の発行による収入

-

2,980,781

社債の償還による支出

-

△100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,060

△32,986

自己株式の取得による支出

△999,967

-

配当金の支払額

△137,837

△130,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843,512

1,607,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△650

△339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,292,687

△2,484,378

現金及び現金同等物の期首残高

9,408,642

7,115,954

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,115,954

※ 4,631,575