ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,531,062

267,675

減価償却費

551,561

684,363

店舗閉鎖損失

-

417,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

595

1,959

受取利息及び受取配当金

△94

△1,666

支払利息

33,361

34,485

新株予約権戻入益

△2,686

△9,262

株式報酬費用

39,847

58,019

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,091

△12,489

売上債権の増減額（△は増加）

2,746

△3,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51,447

61,215

前渡金の増減額（△は増加）

△66,531

47,716

仕入債務の増減額（△は減少）

236,621

△126,202

未払金の増減額（△は減少）

△244,176

△40,789

未払費用の増減額（△は減少）

△12,091

△30,630

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

17,568

△11,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,954

△119,993

前受金の増減額（△は減少）

△37,367

△16,229

その他

60,471

△71,511

小計

2,168,305

1,128,870

利息及び配当金の受取額

94

84

利息の支払額

△30,954

△35,389

法人税等の支払額

△362,831

△339,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,774,614

754,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

5,000

店舗譲渡による収入

-

54,324

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,063,712

△2,585,594

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,100,000

333,075

資産除去債務の履行による支出

-

△18,807

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△57,133

長期預り金の受入による収入

-

37,100

敷金及び保証金の差入による支出

△33,709

△26,148

敷金及び保証金の回収による収入

1,738

57,807

貸付けによる支出

-

△2,300

貸付金の回収による収入

-

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△995,684

△2,202,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,830,309

△3,689,648

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,016

△16,060

自己株式の売却による収入

5,924,800

-

自己株式の取得による支出

-

△999,967

配当金の支払額

△702,790

△137,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,383,683

△843,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

872

△650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,163,487

△2,292,687

現金及び現金同等物の期首残高

7,245,154

9,408,642

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,408,642

※ 7,115,954