ひらまつ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,518,960

1,531,062

減価償却費

416,097

551,561

減損損失

34,304

-

事業譲渡損益（△は益）

△126,475

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

595

受取利息及び受取配当金

△64

△94

支払利息

35,509

33,361

新株予約権戻入益

-

△2,686

株式報酬費用

3,320

39,847

有形固定資産売却損益（△は益）

△16,270

△7,091

売上債権の増減額（△は増加）

64,809

2,746

たな卸資産の増減額（△は増加）

120,814

△51,447

前渡金の増減額（△は増加）

△22,008

△66,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,112

236,621

未払金の増減額（△は減少）

△36,076

△244,176

未払費用の増減額（△は減少）

10,092

△12,091

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

27,000

17,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,983

115,954

前受金の増減額（△は減少）

△17,981

△37,367

その他

△279,587

60,471

小計

1,633,301

2,168,305

利息及び配当金の受取額

64

94

利息の支払額

△37,621

△30,954

法人税等の支払額

△616,551

△362,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

979,192

1,774,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲渡による収入

200,000

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,769,932

△2,063,712

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,416,409

1,100,000

長期預り金の受入による収入

140,187

-

敷金及び保証金の差入による支出

△92,721

△33,709

敷金及び保証金の回収による収入

1,254

1,738

貸付金の回収による収入

2,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,302

△995,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,700,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,488,606

△3,830,309

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,608

△8,016

自己株式の売却による収入

-

5,924,800

自己株式の取得による支出

△999,989

-

配当金の支払額

△630,691

△702,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,567,104

1,383,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

△670

872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,443,324

2,163,487

現金及び現金同等物の期首残高

2,801,830

7,245,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,245,154

※ 9,408,642