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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△125,290
1,521,617
減価償却費
777,129
350,360
減損損失
298,307
429,762
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
30,800
固定資産除却損
14,355
固定資産売却損益（△は益）
620
△1,808,212
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
△108
受取利息及び受取配当金
△50
△3,916
アレンジメントフィー
80,000
支払利息
88,488
48,779
社債利息
1,152
239
株式報酬費用
55,385
23,511
家賃免除益
△12,253
売上債権の増減額（△は増加）
△140,846
316,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112,051
△208,646
前渡金の増減額（△は増加）
14,968
△54,224
仕入債務の増減額（△は減少）
274,530
△312,653
未払金の増減額（△は減少）
182,259
△175,697
未払費用の増減額（△は減少）
56,358
△31,794
未払消費税等の増減額（△は減少）
△67,590
△136,529
契約負債の増減額（△は減少）
△38,593
△29,673
その他
7,645
△312,524
小計
1,274,552
△272,047
利息及び配当金の受取額
50
3,916
利息の支払額
△90,232
△46,226
法人税等の支払額
△32,424
1,151,947
△346,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△63,605
出資金の払戻による収入
4,871
有形及び無形固定資産の取得による支出
△707,687
△162,465
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,699
12,126,201
資産除去債務の履行による支出
△39,050
敷金及び保証金の差入による支出
△158
△54,535
敷金及び保証金の回収による収入
248
294,005
△744,948
12,144,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
長期借入れによる収入
200,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△14,596,381
社債の償還による支出
△200,000
△100,000
アレンジメントフィーの支払額
△80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△38,224
△9,045
自己株式の取得による支出
△12
△38,237
△10,785,426
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,905
2,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
370,667
1,014,794
現金及び現金同等物の期首残高
5,259,699
5,630,366
現金及び現金同等物の期末残高
6,645,161
