エフティグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,548

6,475

減価償却費及び償却費

964

917

契約コストの償却費

3,469

6,627

金融収益

△162

△181

金融費用

97

89

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△6,017

△2,680

棚卸資産の増減（△は増加）

△156

103

契約コストの増減（△は増加）

△4,498

△5,242

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,350

765

その他

690

△4,028

小計

1,285

2,847

利息の受取額

16

49

配当金の受取額

22

28

利息の支払額

△81

△89

法人所得税の支払額又は還付額

△2,386

△1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,143

1,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△623

△569

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

23

7

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

32

253

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

8

625

2,252

関連会社の売却による収入

178

―

貸付けによる支出

△114

△43

貸付金の回収による収入

241

104

その他

94

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

456

2,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

23

7,207

△3,957

長期有利子負債の収入

23

2,330

870

長期有利子負債の支出

23

△2,011

△3,250

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△58

―

新株予約権の発行による収入

0

―

自己株式の取得による支出

28

△878

△0

配当金の支払額

29

△1,978

△1,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,611

△8,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,924

△4,517

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12

△51

51

現金及び現金同等物の期首残高

9

8,902

12,775

現金及び現金同等物の期末残高

9

12,775

8,309