エフティグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,282

5,548

減価償却費及び償却費

1,043

964

契約コストの償却費

1,816

3,469

金融収益

△144

△162

金融費用

116

97

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△1,619

△6,017

棚卸資産の増減（△は増加）

460

△156

契約コストの増減（△は増加）

△3,847

△4,498

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△668

1,350

その他

△288

690

小計

3,150

1,285

利息の受取額

16

16

配当金の受取額

31

22

利息の支払額

△102

△81

法人所得税の支払額又は還付額

△1,951

△2,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144

△1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△561

△623

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

88

23

事業譲渡による収入

288

―

投資有価証券の取得による支出

△395

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

58

32

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

8

1,042

625

関連会社の売却による収入

―

178

貸付けによる支出

△183

△114

貸付金の回収による収入

180

241

その他

△20

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

497

456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

22

81

7,207

長期有利子負債の収入

22

200

2,330

長期有利子負債の支出

22

△1,648

△2,011

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3

△58

新株予約権の発行による収入

―

0

自己株式の取得による支出

27

△1,263

△878

配当金の支払額

28

△1,904

△1,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,539

4,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,897

3,924

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12

348

△51

現金及び現金同等物の期首残高

9

11,451

8,902

現金及び現金同等物の期末残高

9

8,902

12,775