エフティグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,829

6,282

減価償却費及び償却費

905

1,043

契約コストの償却費

741

1,816

金融収益

△151

△144

金融費用

85

116

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△804

△1,619

棚卸資産の増減（△は増加）

615

460

契約コストの増減（△は増加）

△3,094

△3,847

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

123

△668

その他

223

△288

小計

4,473

3,150

利息の受取額

11

16

配当金の受取額

2

31

利息の支払額

△69

△102

法人所得税の支払額又は還付額

△2,429

△1,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989

1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△588

△561

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

13

88

事業譲渡による収入

―

288

投資有価証券の取得による支出

△426

△395

投資有価証券の売却及び償還による収入

42

58

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

7

―

1,042

貸付けによる支出

△795

△183

貸付金の回収による収入

88

180

その他

191

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474

497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

21

△49

81

長期有利子負債の収入

21

5,100

200

長期有利子負債の支出

21

△1,197

△1,648

非支配持分からの子会社持分取得による支出

―

△3

新株予約権の発行による収入

0

―

自己株式の取得による支出

26

△1,186

△1,263

配当金の支払額

27

△1,550

△1,904

その他

△1

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,114

△4,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,644

△2,897

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

△348

348

現金及び現金同等物の期首残高

8

10,155

11,451

現金及び現金同等物の期末残高

8

11,451

8,902