エフティグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,547,358

4,790,824

減価償却費

172,709

162,527

固定資産除却損

6,209

10,314

減損損失

-

34,350

のれん償却額

38,934

25,357

負ののれん発生益

△4,499

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,198

122,363

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,025

△2,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,457

△4,168

受取利息及び受取配当金

△4,275

△5,007

支払利息

18,034

13,642

持分法による投資損益（△は益）

△6,290

23,366

固定資産売却損益（△は益）

△637

△924

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,611

△59

返品調整引当金の増減額（△は減少）

720

16,152

売上債権の増減額（△は増加）

525,022

△1,658,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

599,188

△292,608

前渡金の増減額（△は増加）

20,566

33,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,273

739,135

未払金の増減額（△は減少）

△215,390

△116,960

未払消費税等の増減額（△は減少）

472,603

△480,219

その他

107,023

△196,860

小計

6,132,676

3,213,847

利息及び配当金の受取額

3,212

4,328

利息の支払額

△17,997

△13,523

法人税等の支払額

△1,755,891

△1,813,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,362,000

1,391,619

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△341,047

△233,000

定期預金の払戻による収入

316,038

366,047

固定資産の取得による支出

△161,244

△205,593

固定資産の売却による収入

807

3,474

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18,339

-

関係会社株式の取得による支出

△82,067

△49,289

関係会社株式の売却による収入

14,055

-

関係会社社債の取得による支出

△34,000

-

投資有価証券の取得による支出

△59,934

△234,300

投資有価証券の売却による収入

41,807

1,546

貸付けによる支出

△92,920

△199,185

貸付金の回収による収入

30,957

29,467

差入保証金の差入による支出

△48,504

△46,064

差入保証金の回収による収入

28,678

34,224

その他

△660

△10,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369,695

△543,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

310,000

△160,000

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△243,571

△280,207

社債の償還による支出

△170,000

△20,000

株式の発行による収入

21,687

12,423

自己株式の取得による支出

-

△702,651

配当金の支払額

△698,892

△811,080

その他

△32,323

△23,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663,100

△1,984,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△18,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,329,204

△1,155,138

現金及び現金同等物の期首残高

5,824,024

9,153,229

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

47,195

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,153,229

※ 8,045,286