エフティグループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,705

9,325

減価償却費及び償却費

508

333

契約コストの償却費

1,169

398

金融収益

△41

△75

金融費用

30

32

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

844

139

棚卸資産の増減（△は増加）

△144

△1

契約コストの増減（△は増加）

△111

△299

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△302

374

その他

△650

△818

小計

9,008

9,409

利息の受取額

5

11

配当金の受取額

34

68

利息の支払額

△30

△32

法人所得税の支払額又は還付額

△2,966

△2,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,051

6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△204

△451

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

3

2

投資有価証券の取得による支出

―

△6,165

投資有価証券の売却及び償還による収入

483

180

子会社の支配喪失による収支（△は支出）

6

―

1,496

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

205

54

その他

119

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

606

△4,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出）

22

△100

―

長期有利子負債の収入

22

500

700

長期有利子負債の支出

22

△2,107

△742

自己株式の取得による支出

27

△499

△499

自己株式の売却による収入

27

0

―

配当金の支払額

28

△1,668

△1,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,876

△2,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,780

△109

現金及び現金同等物の期首残高

9

17,146

19,926

現金及び現金同等物の期末残高

9

19,926

19,817