ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,716

△1,812

減価償却費

127

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△17

△20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

-

2

固定資産売却損益（△は益）

△802

△106

固定資産除却損

1

0

減損損失

1,310

300

店舗閉鎖損失

208

192

助成金収入

-

△304

株式交付費

-

5

売上債権の増減額（△は増加）

72

23

たな卸資産の増減額（△は増加）

10

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△229

△85

その他の流動資産の増減額（△は増加）

140

55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△116

△160

その他の固定負債の増減額（△は減少）

221

△30

その他

28

△71

小計

△1,763

△2,024

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

-

△2

法人税等の支払額

△36

△26

助成金の受取額

-

273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,799

△1,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

-

定期預金の払戻による収入

-

500

有形固定資産の取得による支出

△536

△94

有形固定資産の売却による収入

1,838

11

無形固定資産の取得による支出

△20

△21

差入保証金の差入による支出

△39

△32

差入保証金の回収による収入

310

1,070

投資不動産の売却による収入

64

285

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△118

△658

投資活動によるキャッシュ・フロー

999

1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

200

株式の発行による収入

515

299

新株予約権の発行による収入

-

8

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

514

507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285

△212

現金及び現金同等物の期首残高

1,420

1,134

現金及び現金同等物の期末残高

 1,134

 922