ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,558

△2,716

減価償却費

222

127

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△802

固定資産除却損

-

1

減損損失

570

1,310

店舗閉鎖損失

11

208

売上債権の増減額（△は増加）

△9

72

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△52

△229

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23

140

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△85

△116

その他の固定負債の増減額（△は減少）

11

221

その他

△42

28

小計

△900

△1,763

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額

△38

△36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△939

△1,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△500

有形固定資産の取得による支出

△468

△536

有形固定資産の売却による収入

0

1,838

無形固定資産の取得による支出

△1

△20

差入保証金の差入による支出

△29

△39

差入保証金の回収による収入

230

310

投資不動産の売却による収入

-

64

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△65

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335

999

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

515

配当金の支払額

△115

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115

514

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,390

△285

現金及び現金同等物の期首残高

2,810

1,420

現金及び現金同等物の期末残高

 1,420

 1,134