ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△408

△772

減価償却費

9

35

のれん償却額

83

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

固定資産除却損

5

0

支払利息

1

4

株式交付費

3

8

助成金収入

△788

△5

減損損失

18

23

店舗閉鎖損失

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

58

22

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

26

58

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6

8

その他の流動負債の増減額（△は減少）

175

△74

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△114

△56

その他

14

17

小計

△893

△797

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△4

助成金の受取額

777

47

法人税等の支払額

△16

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△134

△769

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△10

定期預金の払戻による収入

-

10

有形固定資産の取得による支出

△129

△146

有形固定資産の売却による収入

4

4

無形固定資産の取得による支出

△11

△7

差入保証金の差入による支出

△40

△39

差入保証金の回収による収入

140

123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △199

-

貸付けによる支出

△6

△1

貸付金の回収による収入

1

61

その他

△60

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

-

△87

リース債務の返済による支出

△1

△5

新株予約権付社債の発行による収入

-

200

株式の発行による収入

-

249

新株予約権の行使による株式の発行による収入

491

152

新株予約権の発行による収入

-

2

新株予約権の取得による支出

-

△6

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

490

605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

△89

現金及び現金同等物の期首残高

922

978

現金及び現金同等物の期末残高

 978

 888