ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△408

減価償却費

9

のれん償却額

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

受取利息及び受取配当金

△0

固定資産売却損益（△は益）

△2

固定資産除却損

5

支払利息

1

株式交付費

3

助成金収入

△788

減損損失

18

店舗閉鎖損失

1

売上債権の増減額（△は増加）

58

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

仕入債務の増減額（△は減少）

26

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6

その他の流動負債の増減額（△は減少）

175

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△114

その他

14

小計

△893

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△1

助成金の受取額

777

法人税等の支払額

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129

有形固定資産の売却による収入

4

無形固定資産の取得による支出

△11

差入保証金の差入による支出

△40

差入保証金の回収による収入

140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △199

貸付けによる支出

△6

貸付金の回収による収入

1

その他

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

新株予約権の行使による株式の発行による収入

491

配当金の支払額

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

現金及び現金同等物の期首残高

922

現金及び現金同等物の期末残高

 978