ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,695,341

△1,558,177

減価償却費

343,660

222,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,378

13,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,044

△6,331

受取利息及び受取配当金

△55

△73

支払利息

-

161

保険解約返戻金

△23,589

-

固定資産売却損益（△は益）

△8,296

△401

固定資産除却損

28,196

-

和解金

212,416

-

会員権預託金返還益

△10,000

-

減損損失

998,871

570,175

店舗閉鎖損失

6,860

11,741

売上債権の増減額（△は増加）

29,309

△9,110

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,262

712

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,245

△52,544

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54,723

23,810

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,182

△85,502

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,363

11,001

その他

62,029

△42,233

小計

△51,120

△900,731

利息及び配当金の受取額

55

73

利息の支払額

-

△161

和解金の支払額

△212,416

-

法人税等の支払額

△11,479

△38,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

△274,960

△939,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△237,595

△468,742

有形固定資産の売却による収入

3,296

401

無形固定資産の取得による支出

△44,122

△1,279

差入保証金の差入による支出

△91,233

△29,259

差入保証金の回収による収入

256,786

230,255

貸付けによる支出

△1,530

△3,220

貸付金の回収による収入

2,886

1,596

その他

33,053

△65,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,458

△335,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△230,281

△115,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,281

△115,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△583,699

△1,390,224

現金及び現金同等物の期首残高

3,394,463

2,810,764

現金及び現金同等物の期末残高

 2,810,764

 1,420,539