ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △693 | △795 |
| 減価償却費 | 71 | 80 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 株式交付費 | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 3 |
| 補助金収入 | - | △32 |
| 受取損害賠償金 | △18 | - |
| 減損損失 | 28 | 144 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116 | △3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | △85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △112 | △30 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △47 | 21 |
| その他 | 6 | △0 |
| 小計 | △860 | △594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 | △6 |
| 補助金の受取額 | - | 32 |
| 法人税等の支払額 | △15 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △880 | △585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △54 | △11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | - |
| 貸付けによる支出 | △6 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | △29 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286 | △52 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | △50 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △17 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3 | △5 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 200 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 180 |
| 社債の償還による支出 | - | △180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 553 | 712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 822 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △469 | 184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 888 | 444 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 444 | 628 |
