ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△772

△693

減価償却費

35

71

のれん償却額

4

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

3

△3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

固定資産除却損

0

0

支払利息

4

5

株式交付費

8

7

助成金収入

△5

-

受取損害賠償金

-

△18

減損損失

23

28

店舗閉鎖損失

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

22

△116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

58

24

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8

1

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△74

△112

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△56

△47

その他

17

6

小計

△797

△860

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△5

助成金の受取額

47

-

法人税等の支払額

△15

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

△769

△880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△20

定期預金の払戻による収入

10

20

有形固定資産の取得による支出

△146

△221

有形固定資産の売却による収入

4

-

無形固定資産の取得による支出

△7

△9

差入保証金の差入による支出

△39

△54

差入保証金の回収による収入

123

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 123

-

関係会社株式の取得による支出

-

△9

貸付けによる支出

△1

△6

貸付金の回収による収入

61

4

その他

△43

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

△286

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

25

長期借入金の返済による支出

△87

△69

リース債務の返済による支出

△5

△11

割賦債務の返済による支出

-

△3

新株予約権付社債の発行による収入

200

200

株式の発行による収入

249

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

152

553

新株予約権の発行による収入

2

0

新株予約権の取得による支出

△6

-

自己株式の取得による支出

△0

-

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

-

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

605

698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89

△469

現金及び現金同等物の期首残高

978

888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

25

現金及び現金同等物の期末残高

 888

 444