ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △772 | △693 |
| 減価償却費 | 35 | 71 |
| のれん償却額 | 4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 株式交付費 | 8 | 7 |
| 助成金収入 | △5 | - |
| 受取損害賠償金 | - | △18 |
| 減損損失 | 23 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | △116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △65 | △13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △74 | △112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △56 | △47 |
| その他 | 17 | 6 |
| 小計 | △797 | △860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 | △5 |
| 助成金の受取額 | 47 | - |
| 法人税等の支払額 | △15 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △769 | △880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 | △221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △9 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 4 |
| その他 | △43 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | △286 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87 | △69 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △11 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △3 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 200 | 200 |
| 株式の発行による収入 | 249 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 152 | 553 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 0 |
| 新株予約権の取得による支出 | △6 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 698 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △89 | △469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 978 | 888 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 888 | 444 |
