ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△693

△795

減価償却費

71

80

のれん償却額

10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△3

-

受取利息及び受取配当金

△0

△0

固定資産除却損

0

-

支払利息

5

6

株式交付費

7

12

持分法による投資損益（△は益）

-

3

補助金収入

-

△32

受取損害賠償金

△18

-

減損損失

28

144

店舗閉鎖損失

-

4

売上債権の増減額（△は増加）

△116

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

25

仕入債務の増減額（△は減少）

24

36

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△112

△30

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△47

21

その他

6

△0

小計

△860

△594

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△6

補助金の受取額

-

32

法人税等の支払額

△15

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△880

△585

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

-

定期預金の払戻による収入

20

10

有形固定資産の取得による支出

△221

△55

無形固定資産の取得による支出

△9

△2

差入保証金の差入による支出

△54

△11

差入保証金の回収による収入

40

17

関係会社株式の取得による支出

△9

-

貸付けによる支出

△6

△1

貸付金の回収による収入

4

2

その他

△29

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286

△52

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

80

長期借入れによる収入

25

100

長期借入金の返済による支出

△69

△50

リース債務の返済による支出

△11

△17

割賦債務の返済による支出

△3

△5

新株予約権付社債の発行による収入

200

-

社債の発行による収入

-

180

社債の償還による支出

-

△180

新株予約権の行使による株式の発行による収入

553

712

新株予約権の発行による収入

0

3

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

698

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△469

184

現金及び現金同等物の期首残高

888

444

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

-

現金及び現金同等物の期末残高

 444

 628